Analysis date: 18.07.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 04.07.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.04.2025 bei einem Kurs von 1039.00 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 04.07.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-4.75%
-4.75%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 4.75% hinter dem NIKKEI225 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.79
1.79
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist JAPAN PETROLEUM EXP. ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
-0.19
-0.19
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
LF KGV
12.82
12.82
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
-6.25%
-6.25%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
5
5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.84%
3.84%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.20% des Gewinns verwendet werden.
Beta
59
59
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren.
Korrelation
0.45
0.45
45.45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
248.33
248.33
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 248.33. Das Risiko liegt deshalb bei 23.83%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
26.04.2006
26.04.2006