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Analysis date: 22.11.2024
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Das Chancenprofil ist seit dem 12.11.2024 sehr gut.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 12.11.2024 bei einem Kurs von 3.33 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 2.969.
Rel. Perf. 4 Wochen
0.02%
0.02%
Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt .
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.38
1.38
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist INSIGNIA FINANCIAL ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.37
1.37
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
7.22
7.22
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
6.96%
6.96%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
9
9
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.94%
2.94%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.19% des Gewinns verwendet werden.
Beta
127
127
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren.
Korrelation
0.29
0.29
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
0.49
0.49
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 0.49. Das Risiko liegt deshalb bei 15.50%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
05.01.2011
05.01.2011