Analysis date: 06.06.2025
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 23.05.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 31.01.2025 bei einem Kurs von 50.00 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 15.04.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-1.04%
-1.04%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 1.04% hinter dem STOXX600 zurück.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
13.98
13.98
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist PZU GROUP SA ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.68
1.68
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
8.40
8.40
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
6.51%
6.51%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
5
5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
7.59%
7.59%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.75% des Gewinns verwendet werden.
Beta
96
96
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren.
Korrelation
0.53
0.53
52.90% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
5.71
5.71
Das geschätzte Value at Risk beträgt PLN 5.71. Das Risiko liegt deshalb bei 9.38%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
18.08.2010
18.08.2010