Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
24.10.2025
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22:15:00
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Geld
24.10.2025 -
22:00:00
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Geld Volumen |
Brief
24.10.2025 -
22:00:00
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Brief Volumen |
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233.14
-0.86
(
-0.37% )
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233.17
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1'300 |
233.18
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600 |
Analysis date: 24.10.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 14.10.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 09.09.2025 bei einem Kurs von 228.72 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 04.07.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-0.03%
-0.03%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum SP500.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
7.59
7.59
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.75
0.75
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
15.27
15.27
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
10.98%
10.98%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
12
12
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.43%
0.43%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.55% des Gewinns verwendet werden.
Beta
106
106
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren.
Korrelation
0.62
0.62
61.91% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
61.64
61.64
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 61.64. Das Risiko liegt deshalb bei 26.44%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
26.04.2006
26.04.2006