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Analyse von TheScreener
27.05.2025
Einschätzung Neutral  
Interesse Stark  
Sensibilität Mittel  
Analysis date: 27.05.2025
Gesamteindruck
  Neutral
Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
  Stark
Drei Sterne seit dem 13.05.2025.
Gewinnrevisionen
  Positiv
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 06.05.2025 bei einem Kurs von 147.22 eingesetzt.
Bewertung
  Neutral
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
  Neutral
 
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 02.05.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
  -2.87%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 2.87% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
  Mittel
Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  32.29
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EXTRA SPACE STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  0.82
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: Aufschlag.
LF KGV
  27.19
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  17.84%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  7
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  4.47%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
  54
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren.
Korrelation
  0.43
42.66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  19.52
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 19.52. Das Risiko liegt deshalb bei 13.20%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  21.05.2013