Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 07.10.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 30.09.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 26.09.2025 bei einem Kurs von 128.04 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
-3.01%
-3.01%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 3.01% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
8.59
8.59
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist POPULAR ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.67
1.67
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
9.49
9.49
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
13.43%
13.43%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
7
7
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.40%
2.40%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.75% des Gewinns verwendet werden.
Beta
94
94
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren.
Korrelation
0.64
0.64
64.31% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
11.90
11.90
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 11.90. Das Risiko liegt deshalb bei 9.50%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
08.07.2005
08.07.2005