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25.04.2025 - 17:35:28
Geld
25.04.2025 - 17:29:59
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Brief
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Analyse von TheScreener
22.04.2025
Einschätzung Neutral  
Interesse Sehr mässig  
Sensibilität Mittel  
Analysis date: 22.04.2025
Gesamteindruck
  Neutral
Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
  Sehr mässig
Ein Stern seit dem 22.04.2025.
Gewinnrevisionen
  Negativ
 
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.04.2025 bei einem Kurs von 18.98 eingesetzt.
Bewertung
  Stark unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Negativ
 
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
  -1.50%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 1.50% hinter dem STOXX600 zurück.
Sensibilität
  Mittel
Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  10.02
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EVONIK INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  1.45
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall .
LF KGV
  10.24
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  8.67%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  16
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  6.16%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.13% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  104
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren.
Korrelation
  0.52
51.67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  3.92
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 3.92. Das Risiko liegt deshalb bei 20.65%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  25.03.2014