Analysis date: 25.08.2026
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 21.07.2026 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 25.08.2026.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 07.08.2026 bei einem Kurs von 1.66 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
-5.42%
-5.42%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 5.42% hinter dem ASX100 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.25%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.89
0.89
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist KAROON ENERGY ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.14
1.14
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
7.89
7.89
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
5.36%
5.36%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
8
8
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.63%
3.63%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.66% des Gewinns verwendet werden.
Beta
-99
-99
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.99% zu reagieren.
Korrelation
-0.17
-0.17
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.
Value at Risk
0.56
0.56
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 0.56. Das Risiko liegt deshalb bei 31.76%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
15.12.2010
15.12.2010