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Analysis date: 22.11.2024
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 01.11.2024 schlecht.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 01.11.2024 bei einem Kurs von 1.40 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht
Rel. Perf. 4 Wochen
-3.28%
-3.28%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.28%.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.71
0.71
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist KAROON ENERGY ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.11
1.11
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
4.24
4.24
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
-1.24%
-1.24%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
11
11
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
5.96%
5.96%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.27% des Gewinns verwendet werden.
Beta
83
83
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren.
Korrelation
0.26
0.26
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
0.33
0.33
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 0.33. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
15.12.2010
15.12.2010