Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
31.10.2025
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21:15:00
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Geld
31.10.2025 -
21:00:00
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Geld Volumen |
Brief
31.10.2025 -
21:00:00
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Brief Volumen |
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100.95
+3.62
(
+3.72% )
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101.00
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5'100 |
101.01
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500 |
Analysis date: 28.10.2025
Gesamteindruck
Negativ
Negativ
Die Aktie ist seit dem 28.10.2025 als negativ eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Kein Stern seit dem 19.09.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 19.09.2025 bei einem Kurs von 103.76 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 18.07.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-8.65%
-8.65%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 8.65% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3.11
3.11
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist MATSON ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
-0.04
-0.04
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
LF KGV
10.48
10.48
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
-1.71%
-1.71%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.34%
1.34%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.98% des Gewinns verwendet werden.
Beta
127
127
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren.
Korrelation
0.52
0.52
52.25% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
35.36
35.36
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 35.36. Das Risiko liegt deshalb bei 36.19%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
09.09.2005
09.09.2005