Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
12.12.2025
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22:15:00
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Geld
12.12.2025 -
21:59:59
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Geld Volumen |
Brief
12.12.2025 -
21:59:59
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Brief Volumen |
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119.39
-3.18
(
-2.59% )
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119.31
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1'000 |
119.32
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500 |
Analysis date: 12.12.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 18.11.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 18.11.2025 bei einem Kurs von 104.28 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
10.36%
10.36%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 10.36% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3.82
3.82
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist MATSON ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.10
0.10
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
9.36
9.36
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
-0.14%
-0.14%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.08%
1.08%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.09% des Gewinns verwendet werden.
Beta
131
131
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren.
Korrelation
0.53
0.53
53.41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
28.65
28.65
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 28.65. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
09.09.2005
09.09.2005