Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 01.07.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 17.06.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 06.05.2025 bei einem Kurs von 601.50 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
4.80%
4.80%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 4.80% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
310.23
310.23
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ASML HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.97
0.97
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
21.14
21.14
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
19.33%
19.33%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
32
32
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.13%
1.13%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.95% des Gewinns verwendet werden.
Beta
169
169
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren.
Korrelation
0.60
0.60
59.76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
256.13
256.13
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 256.13. Das Risiko liegt deshalb bei 38.33%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002