Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.07.2025
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16:54:33
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Geld
03.07.2025 -
16:54:36
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Geld Volumen |
Brief
03.07.2025 -
16:54:36
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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66.52
+0.34
(
+0.51% )
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66.49
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200 |
66.59
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400 |
Analysis date: 01.07.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 27.06.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.04.2025 bei einem Kurs von 47.14 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
16.80%
16.80%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 16.80% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.14% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
2.80
2.80
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist AMBARELLA ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.84
0.84
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
219.10
219.10
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
183.68%
183.68%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
13
13
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
238
238
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.38% zu reagieren.
Korrelation
0.71
0.71
70.85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
44.76
44.76
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 44.76. Das Risiko liegt deshalb bei 69.47%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
19.09.2014
19.09.2014