Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.04.2025 -
22:15:00
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Geld
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Geld Volumen |
Brief
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Brief Volumen |
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26.91
-1.08
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-3.86% )
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Analysis date: 01.04.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 04.03.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 04.03.2025 bei einem Kurs von 26.97 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
7.26%
7.26%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 7.26% geschlagen.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
4.35
4.35
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist RAYONIER ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.72
0.72
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
42.93
42.93
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
27.07%
27.07%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
4
4
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.02%
4.02%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
9
9
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren.
Korrelation
0.06
0.06
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
2.25
2.25
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 2.25. Das Risiko liegt deshalb bei 8.04%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
09.08.2006
09.08.2006