Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
09.04.2025 -
22:15:00
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Geld
09.04.2025 -
21:59:59
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Geld Volumen |
Brief
09.04.2025 -
21:59:59
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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283.59
+32.09
(
+12.76% )
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283.34
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2'100 |
283.35
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1'500 |
Analysis date: 08.04.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Vier Sterne seit dem 04.04.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 14.03.2025 bei einem Kurs von 293.61 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 28.01.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
1.85%
1.85%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 1.85% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
98.90
98.90
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist EATON ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.96
0.96
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
16.48
16.48
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
14.25%
14.25%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
21
21
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.63%
1.63%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.90% des Gewinns verwendet werden.
Beta
139
139
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren.
Korrelation
0.68
0.68
67.99% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
60.39
60.39
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 60.39. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002