Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 01.07.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 27.06.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 06.06.2025 bei einem Kurs von 25.40 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
6.38%
6.38%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 6.38% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3.25
3.25
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.75
1.75
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
8.66
8.66
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
8.85%
8.85%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
13
13
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
6.28%
6.28%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.33% des Gewinns verwendet werden.
Beta
45
45
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren.
Korrelation
0.23
0.23
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
6.58
6.58
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 6.58. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.10.2020
02.10.2020