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Analyse von TheScreener
11.03.2025
Einschätzung Positiv  
Interesse Sehr stark  
Sensibilität Tief  
Analysis date: 11.03.2025
Gesamteindruck
  Positiv
Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
  Sehr stark
Vier Sterne seit dem 11.03.2025.
Gewinnrevisionen
  Positiv
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 14.02.2025 bei einem Kurs von 21.27 eingesetzt.
Bewertung
  Unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Negativ
 
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 04.03.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
  -5.21%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 5.21% hinter dem SP500 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
  Tief
Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  3.12
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist HERCULES CAPITAL ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  1.63
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
  8.56
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
  5.10%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
  9
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  8.87%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.91% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  87
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren.
Korrelation
  0.49
49.24% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  1.08
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 1.08. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  29.04.2011