Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 20.05.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 13.05.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 11.04.2025 bei einem Kurs von 85.60 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
-6.51%
-6.51%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 6.51% hinter dem STOXX600 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
11.28
11.28
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.88
0.88
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
13.38
13.38
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
9.44%
9.44%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
11
11
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.29%
2.29%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.60% des Gewinns verwendet werden.
Beta
21
21
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren.
Korrelation
0.08
0.08
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
36.40
36.40
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 36.40. Das Risiko liegt deshalb bei 39.41%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
14.10.2005
14.10.2005