Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 25.07.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Keine Veränderung im letzten Jahr.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat vor mehr als einem Jahr eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 17.03.2023).
Rel. Perf. 4 Wochen
-0.59%
-0.59%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum STOXX600.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.78
1.78
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist MAYR-MELNHOF KARTON ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
2.53
2.53
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
7.69
7.69
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
16.40%
16.40%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.03%
3.03%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.25% des Gewinns verwendet werden.
Beta
82
82
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation
0.46
0.46
45.58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
6.33
6.33
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 6.33. Das Risiko liegt deshalb bei 8.38%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002