Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
17.09.2025
-
22:15:00
|
Geld
17.09.2025 -
22:00:00
|
Geld Volumen |
Brief
17.09.2025 -
22:00:00
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
398.00
-1.69
(
-0.42% )
|
398.28
|
600 |
398.29
|
1'000 |
Analysis date: 16.09.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 16.09.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 448.97 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
-0.76%
-0.76%
Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: relativ zum SP500.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
7.64
7.64
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist MURPHY USA ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.88
0.88
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
14.49
14.49
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
12.15%
12.15%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.52%
0.52%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.55% des Gewinns verwendet werden.
Beta
38
38
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren.
Korrelation
0.24
0.24
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
69.39
69.39
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 69.39. Das Risiko liegt deshalb bei 17.36%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
27.11.2020
27.11.2020