Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
03.07.2025
-
19:15:00
|
Geld
03.07.2025 -
19:00:00
|
Geld Volumen |
Brief
03.07.2025 -
19:00:00
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
423.01
+8.11
(
+1.95% )
|
421.01
|
200 |
421.11
|
200 |
Analysis date: 04.07.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 17.06.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 448.97 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-6.14%
-6.14%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 6.14% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
8.36
8.36
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MURPHY USA ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.87
0.87
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
14.13
14.13
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
11.82%
11.82%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
5
5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.49%
0.49%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.89% des Gewinns verwendet werden.
Beta
28
28
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren.
Korrelation
0.20
0.20
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
83.28
83.28
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 83.28. Das Risiko liegt deshalb bei 19.69%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
27.11.2020
27.11.2020