Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Official
05.09.2026
-
02:04:00
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Geld
04.09.2026 -
22:00:00
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Geld Volumen |
Brief
04.09.2026 -
22:00:00
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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511.33
-10.97
(
-2.10% )
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510.97
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440 |
511.50
|
480 |
Analysis date: 01.09.2026
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 07.08.2026.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 07.08.2026 bei einem Kurs von 520.07 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-13.52%
-13.52%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 13.52% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.44% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.54%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
9.47
9.47
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MURPHY USA ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.70
0.70
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
15.80
15.80
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
10.53%
10.53%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
8
8
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.51%
0.51%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.03% des Gewinns verwendet werden.
Beta
-78
-78
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.78% zu reagieren.
Korrelation
-0.23
-0.23
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.
Value at Risk
161.73
161.73
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 161.73. Das Risiko liegt deshalb bei 30.15%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
27.11.2020
27.11.2020