Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
16.06.2025
-
15:30:00
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Geld
16.06.2025 -
15:33:20
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Geld Volumen |
Brief
16.06.2025 -
15:33:20
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Brief Volumen |
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404,45
+2,15
(
+0,53% )
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400,00
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100 |
406,30
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200 |
Analysis date: 13.06.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 13.06.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 09.05.2025 bei einem Kurs von 448.97 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 09.05.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-9.13%
-9.13%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 9.13% hinter dem SP500 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
7.95
7.95
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist MURPHY USA ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.90
0.90
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
13.31
13.31
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
11.48%
11.48%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
7
7
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.51%
0.51%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.80% des Gewinns verwendet werden.
Beta
27
27
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren.
Korrelation
0.19
0.19
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
48.32
48.32
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 48.32. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
27.11.2020
27.11.2020