Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 18.04.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Kein Stern seit dem 11.04.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.04.2025 bei einem Kurs von 59.27 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-5.56%
-5.56%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 5.56% hinter dem ASX100 zurück.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3.39
3.39
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist HUB24 ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.83
0.83
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
39.66
39.66
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
31.71%
31.71%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
17
17
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.00%
1.00%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.54% des Gewinns verwendet werden.
Beta
146
146
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren.
Korrelation
0.52
0.52
51.86% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
7.89
7.89
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 7.89. Das Risiko liegt deshalb bei 12.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
22.04.2022
22.04.2022