Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
04.04.2025 -
02:00:00
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Geld
04.04.2025 -
11:24:12
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Geld Volumen |
Brief
04.04.2025 -
11:24:12
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Brief Volumen |
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40.48
-1.08
(
-2.60% )
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26.92
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100 |
49.44
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100 |
Analysis date: 01.04.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 18.03.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 31.01.2025 bei einem Kurs von 45.36 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
2.05%
2.05%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 2.05% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
4.55
4.55
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist VARONIS SYSTEMS ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.70
0.70
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
135.28
135.28
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
94.21%
94.21%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
20
20
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
114
114
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation
0.40
0.40
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
6.99
6.99
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 6.99. Das Risiko liegt deshalb bei 17.08%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
19.09.2014
19.09.2014