Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
23.08.2025
-
02:00:00
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Geld
25.08.2025 -
10:28:54
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Geld Volumen |
Brief
25.08.2025 -
10:28:54
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Brief Volumen |
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59,11
+0,59
(
+1,01% )
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53,09
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100 |
65,26
|
100 |
Analysis date: 22.08.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 25.07.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 18.07.2025 bei einem Kurs von 51.30 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
11.31%
11.31%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 11.31% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
6.62
6.62
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist VARONIS SYSTEMS ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.86
0.86
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
96.32
96.32
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
82.48%
82.48%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
17
17
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
88
88
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren.
Korrelation
0.51
0.51
50.92% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
14.19
14.19
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 14.19. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
19.09.2014
19.09.2014