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Analysis date: 18.10.2024
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 18.10.2024 neutral.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 31.05.2024 bei einem Kurs von 0.84 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 09.08.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 0.803.
Rel. Perf. 4 Wochen
-3.16%
-3.16%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.16%.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.19
0.19
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist PACT GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
-0.10
-0.10
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
LF KGV
5.13
5.13
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
LF Wachstum
-10.40%
-10.40%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
9.90%
9.90%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.73% des Gewinns verwendet werden.
Beta
79
79
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation
0.19
0.19
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
0.15
0.15
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 0.15. Das Risiko liegt deshalb bei 18.89%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
29.07.2014
29.07.2014