Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
04.04.2025 -
02:00:00
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Geld
04.04.2025 -
13:58:02
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Geld Volumen |
Brief
04.04.2025 -
13:58:02
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Brief Volumen |
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44.90
-6.42
(
-12.51% )
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24.74
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100 |
47.88
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100 |
Analysis date: 01.04.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 21.03.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 28.02.2025 bei einem Kurs von 60.80 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-8.60%
-8.60%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 8.60% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.37% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
2.87
2.87
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist POWER INTEGRATIONS ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.22
1.22
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
24.76
24.76
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
28.59%
28.59%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
5
5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.64%
1.64%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.59% des Gewinns verwendet werden.
Beta
170
170
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.70% zu reagieren.
Korrelation
0.60
0.60
60.45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
12.30
12.30
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 12.30. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
31.03.2004
31.03.2004