Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
27.12.2024 -
20:00:00
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Geld
27.12.2024 -
15:59:59
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Geld Volumen |
Brief
27.12.2024 -
15:59:59
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Brief Volumen |
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63,00
-0,80
(
-1,25% )
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62,95
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400 |
63,01
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1.500 |
Analysis date: 24.12.2024
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Das Chancenprofil ist seit dem 24.12.2024 neutral.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 27.09.2024 bei einem Kurs von 63.57 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 20.12.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht
Rel. Perf. 4 Wochen
-8.01%
-8.01%
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.01%.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.08% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3.55
3.55
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist POWER INTEGRATIONS ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.07
1.07
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
33.55
33.55
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
34.59%
34.59%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
5
5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.33%
1.33%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.58% des Gewinns verwendet werden.
Beta
195
195
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren.
Korrelation
0.64
0.64
63.70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
15.17
15.17
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 15.17. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
31.03.2004
31.03.2004