Analysis date: 22.07.2025
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Das Chancenprofil ist seit dem
Interessengrad
Stark
Stark
Am Datum der Analyse, dem
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 22.07.2025 bei einem Kurs von 2.37 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 2.269.
Rel. Perf. 4 Wochen
1.57%
1.57%
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Markt-Kap. ($ Mia.)
1.57
1.57
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist GENESIS ENERGY ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.25
1.25
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
11.95
11.95
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
8.71%
8.71%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
6.17%
6.17%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.71% des Gewinns verwendet werden.
Beta
82
82
Korrelation
0.43
0.43
Contrarian25
Value at Risk
0.20
0.20
Keine Veränderung im letzten Jahr.
Erste Analyse
27.11.2020
27.11.2020
Das Chancenprofil ist seit dem