Analysis date: 20.10.2026
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 16.10.2026 als eher negativ eingestuft.
Qualität
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 16.10.2026.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 16.10.2026 bei einem Kurs von 2.38 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 19.05.2026 unterhalb ihres dividendenbereinigten technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-29.99%
-29.99%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 29.99% hinter dem ASX100 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Risiko
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.43%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.91
0.91
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist CHAMPION IRON LIMITED ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
3.39
3.39
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
7.06
7.06
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2029.
LF Wachstum
21.24%
21.24%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029.
Anzahl Analysten
14
14
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.69%
2.69%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.00% des Gewinns verwendet werden.
Beta
93
93
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren.
Korrelation
0.22
0.22
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
0.56
0.56
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 0.56. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
09.04.2021
09.04.2021