Echtzeit Preisangabe
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Analysis date: 18.10.2024
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Das Chancenprofil ist seit dem 27.09.2024 gut.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.09.2024 bei einem Kurs von 5.73 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 27.09.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 6.261.
Rel. Perf. 4 Wochen
14.08%
14.08%
Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 14.08%.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
2.24
2.24
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist CHAMPION IRON LIMITED ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.63
1.63
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
9.30
9.30
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
11.74%
11.74%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
15
15
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.37%
3.37%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.37% des Gewinns verwendet werden.
Beta
174
174
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren.
Korrelation
0.40
0.40
40.34% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
2.38
2.38
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 2.38. Das Risiko liegt deshalb bei 37.04%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
09.04.2021
09.04.2021