Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 15.04.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 28.03.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.12.2024 bei einem Kurs von 4.61 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-7.22%
-7.22%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 7.22% hinter dem ASX100 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
1
1
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist BAPCOR ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.22
1.22
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
12.70
12.70
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
11.51%
11.51%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
11
11
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.94%
3.94%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.00% des Gewinns verwendet werden.
Beta
103
103
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation
0.29
0.29
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
0.82
0.82
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 0.82. Das Risiko liegt deshalb bei 17.90%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
22.09.2015
22.09.2015