Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
13.03.2025 -
21:15:00
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Geld
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Geld Volumen |
Brief
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Brief Volumen |
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84.00
-1.54
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-1.80% )
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Analysis date: 11.03.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 11.03.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 07.01.2025 bei einem Kurs von 98.68 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 04.02.2025 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-5.08%
-5.08%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 5.08% hinter dem SP500 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
14.18
14.18
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.88
0.88
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
16.60
16.60
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
13.49%
13.49%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
18
18
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.14%
1.14%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.90% des Gewinns verwendet werden.
Beta
103
103
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation
0.51
0.51
50.79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
5.17
5.17
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 5.17. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002