Écart avec cours différé important
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Date de l'analyse: 22.04.2025
Évaluation globale
Neutre
Neutre
Le titre figure dans la zone "neutre" depuis le 15.04.2025.
Intérêt
Fort
Fort
Trois étoiles depuis le 04.04.2025.
Tend. rév. bén.
Négative
Négative
Les analystes révisent à la baisse leurs prévisions de croissance bénéficiaire par rapport aux précédentes estimations, 7 semaines plus tôt. Cette pression négative est en place depuis le 28.03.2025 au prix de 27.94.
Évaluation
Sous-évalué
Sous-évalué
Sur la base du potentiel de croissance et de nos propres critères, le cours de l'action nous semble actuellement légèrement sous-évalué.
Tend. Tech. MT
Négative
Négative
L'action semble survendue d'un point de vue technique en raison de ses pertes récentes. Elle se négocie en dessous de sa tendance technique sur quarante jours depuis le 04.03.2025.
Perf. Rel. 4 semaines
-11.73%
-11.73%
Le titre semble survendu d'un point de vue technique, avec une sous-performance ajustée au dividende sur quatre semaines de 11.73% derrière l'STOXX600.
Sensibilité
Modérée
Modérée
Moyenne, aucun changement sur 1 an.
Bear Market Factor
Modérée
Modérée
Le titre enregistre en moyenne une dépréciation comparable à celle de l'indice.
Bad News Factor
Faible
Faible
Lorsque la valeur subit des pressions spécifiques, la sanction du marché est en moyenne de 1.54%.
CAP BOURS EN MRDS $
90.75
90.75
Avec une capitalisation boursière >8 milliards de $, UBS GROUP est qualifié de grande capitalisation.
Ratio Croiss./PE
3.26
3.26
Un ratio "Croissance attendue + rendement estimé du dividende/ PE estimé" supérieur à 1.6 indique souvent que la croissance projetée résulte d'un effet de base, c'est-à-dire que l'entreprise est susceptible de traverser une situation de renversement. Dans ce cas, le PE estimé constitue un indicateur plus pertinent de la croissance attendue d'un titre que la Croissance à Long Terme (LT Growth).
PE LT
7.84
7.84
L'estimation du PE est calculée pour l'année 2027.
Croiss. LT
21.95%
21.95%
L'estimation de croissance annualisée est calculée sur la base de l'année en cours à 2027.
Nombre d'analystes
16
16
Sur les 7 dernières semaines, 16 analystes en moyenne ont publié des estimations de bénéfice par action.
Dividende
3.59%
3.59%
Le dividende estimé pour les 12 prochains mois représente 28.12% des estimations bénéficiaires.
Beta
168
168
Pour 1% de variation de l'indice, le titre varie en moyenne de 1.68%.
Corrélation
0.78
0.78
77.96% des mouvements du titre s'expliquent par les variations de l'indice.
Value at Risk
2.79
2.79
La valeur de risque est estimée à CHF 2.79. Le risque est donc de 12.01%. Cette valeur se base sur la volatilité historique pour une période à moyen terme (1 mois) avec un intervalle de confiance de 95%.
Première date d'analyse
02.01.2002
02.01.2002