Analysis date: 26.05.2026
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Kein Stern seit dem 26.05.2026.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.04.2026 bei einem Kurs von 9.75 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-7.36%
-7.36%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 7.36% hinter dem ASX100 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
4.31
4.31
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist AGL ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.36
0.36
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
13.73
13.73
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
-0.53%
-0.53%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
5.50%
5.50%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.46% des Gewinns verwendet werden.
Beta
26
26
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren.
Korrelation
0.08
0.08
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
1.32
1.32
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 1.32. Das Risiko liegt deshalb bei 15.13%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
26.03.2004
26.03.2004