Analysis date: 30.09.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 26.09.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 01.08.2025 bei einem Kurs von 9.76 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 26.09.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
9.29%
9.29%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um 9.29% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3.96
3.96
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist AGL ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.88
0.88
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
10.67
10.67
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
4.14%
4.14%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
9
9
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
5.26%
5.26%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.10% des Gewinns verwendet werden.
Beta
28
28
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren.
Korrelation
0.13
0.13
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
1.23
1.23
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 1.23. Das Risiko liegt deshalb bei 13.91%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
26.03.2004
26.03.2004