Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Official
19.06.2026
-
02:04:00
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Geld
18.06.2026 -
22:00:00
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Geld Volumen |
Brief
18.06.2026 -
22:00:00
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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29.28
+0.42
(
+1.46% )
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29.26
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2'700 |
29.27
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2'900 |
Analysis date: 16.06.2026
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Vier Sterne seit dem 08.05.2026.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.01.2026 bei einem Kurs von 17.50 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.03.2026 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
23.52%
23.52%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 23.52% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3.81
3.81
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist THE GEO GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.21
1.21
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
18.04
18.04
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
21.89%
21.89%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
48
48
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren.
Korrelation
0.12
0.12
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
11.40
11.40
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 11.40. Das Risiko liegt deshalb bei 39.83%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
13.12.2006
13.12.2006