Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
03.09.2025
-
19:48:33
|
Geld
03.09.2025 -
19:48:31
|
Geld Volumen |
Brief
03.09.2025 -
19:48:31
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
20.85
-0.13
(
-0.62% )
|
20.83
|
100 |
20.85
|
200 |
Analysis date: 02.09.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 29.08.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.08.2025 bei einem Kurs von 20.74 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-18.93%
-18.93%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 18.93% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.68%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
2.94
2.94
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist THE GEO GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
4.50
4.50
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
10.97
10.97
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
49.35%
49.35%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
125
125
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren.
Korrelation
0.31
0.31
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
9.74
9.74
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 9.74. Das Risiko liegt deshalb bei 46.40%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
13.12.2006
13.12.2006