Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
02.02.2026
-
22:15:00
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Geld
02.02.2026 -
22:00:00
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Geld Volumen |
Brief
02.02.2026 -
22:00:00
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Brief Volumen |
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15.84
-0.14
(
-0.88% )
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15.83
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2'200 |
15.84
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10'000 |
Analysis date: 30.01.2026
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 30.01.2026.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.01.2026 bei einem Kurs von 17.50 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.01.2026 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-2.24%
-2.24%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 2.24% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.26%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
2.22
2.22
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist THE GEO GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
2.53
2.53
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
12.48
12.48
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
31.54%
31.54%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
4
4
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
67
67
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren.
Korrelation
0.27
0.27
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
3.84
3.84
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 3.84. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
13.12.2006
13.12.2006