Analysis date: 10.06.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 03.06.2025.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 16.05.2025 bei einem Kurs von 2595.00 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-10.06%
-10.06%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 10.06% hinter dem NIKKEI225 zurück.
Sensibilität
Tief
Tief
Niedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
63.72
63.72
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.24
1.24
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
11.68
11.68
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
11.09%
11.09%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
14
14
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.33%
3.33%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.90% des Gewinns verwendet werden.
Beta
28
28
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren.
Korrelation
0.33
0.33
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
146.13
146.13
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 146.13. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002