Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
05.11.2025
-
14:01:31
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Geld
05.11.2025 -
14:05:32
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Geld Volumen |
Brief
05.11.2025 -
14:05:35
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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4.50
+0.05
(
+1.12% )
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4.495
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1'929 |
4.515
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400 |
Analysis date: 04.11.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 24.10.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 07.10.2025 bei einem Kurs von 4.64 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 24.10.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-6.73%
-6.73%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 6.73% hinter dem STOXX600 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.28
0.28
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist DATALOGIC ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
2.68
2.68
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
10.60
10.60
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
25.15%
25.15%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
4
4
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.27%
3.27%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.62% des Gewinns verwendet werden.
Beta
109
109
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren.
Korrelation
0.45
0.45
44.51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
1.20
1.20
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 1.20. Das Risiko liegt deshalb bei 26.91%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
13.03.2015
13.03.2015