Analysis date: 06.06.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Vier Sterne seit dem 02.05.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 15.04.2025 bei einem Kurs von 24.42 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
27.36%
27.36%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den ASX100 während der letzten vier Wochen um 27.36% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.79%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
2.35
2.35
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist LOVISA HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.98
0.98
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
26.31
26.31
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
22.91%
22.91%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
8
8
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.77%
2.77%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.82% des Gewinns verwendet werden.
Beta
164
164
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren.
Korrelation
0.41
0.41
41.36% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
11.75
11.75
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 11.75. Das Risiko liegt deshalb bei 35.88%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
20.01.2023
20.01.2023