Analysis date: 12.12.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 25.11.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 21.11.2025 bei einem Kurs von 30.02 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-15.22%
-15.22%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 15.22% hinter dem ASX100 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
2.27
2.27
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist LOVISA HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.10
1.10
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
22.54
22.54
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
21.47%
21.47%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.20%
3.20%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.06% des Gewinns verwendet werden.
Beta
162
162
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren.
Korrelation
0.40
0.40
40.47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
5.80
5.80
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 5.80. Das Risiko liegt deshalb bei 19.36%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
20.01.2023
20.01.2023