Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
|
Letzter Kurs
13.03.2025 -
18:33:13
|
Geld
13.03.2025 -
18:34:27
|
Geld Volumen |
Brief
13.03.2025 -
18:34:27
|
Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
|
85.25
-1.20
(
-1.39% )
|
85.11
|
300 |
85.30
|
100 |
Analysis date: 11.03.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 04.03.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 25.02.2025 bei einem Kurs von 92.40 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 10.12.2024 unterhalb ihres technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-12.25%
-12.25%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 12.25% hinter dem SP500 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
24.82
24.82
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist IRON MOUNTAIN ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.70
0.70
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
40.43
40.43
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
24.69%
24.69%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
6
6
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.71%
3.71%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
77
77
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren.
Korrelation
0.33
0.33
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
10.15
10.15
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 10.15. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
31.03.2004
31.03.2004