Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 09.12.2025
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Sehr stark
Sehr stark
Vier Sterne seit dem 09.12.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 28.10.2025 bei einem Kurs von 17.20 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Aus technischer Sicht erscheint die Aktie aufgrund ihrer jüngsten Verluste überverkauft. Sie wird seit 09.12.2025 unterhalb ihres dividendenbereinigten technischen 40-Tage Trends gehandelt.
Rel. Perf. 4 Wochen
-17.95%
-17.95%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 17.95% hinter dem STOXX600 zurück. Der Kurs erscheint technisch überverkauft.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
15.20
15.20
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist GALP ENERGIA ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.79
0.79
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
10.07
10.07
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
3.48%
3.48%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
19
19
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.52%
4.52%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.53% des Gewinns verwendet werden.
Beta
100
100
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.00% zu reagieren.
Korrelation
0.45
0.45
44.50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
0.89
0.89
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 0.89. Das Risiko liegt deshalb bei 6.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
23.02.2007
23.02.2007