Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 03.11.2026
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 27.10.2026 als eher negativ eingestuft.
Qualität
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 27.10.2026.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.10.2026 bei einem Kurs von 22.51 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.10.2026 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-10.14%
-10.14%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 10.14% hinter dem STOXX600 zurück.
Risiko
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 27.10.2026 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.50% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
16.74
16.74
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist GALP ENERGIA ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.36
0.36
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
LF KGV
10.04
10.04
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
-0.04%
-0.04%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
18
18
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.62%
3.62%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.32% des Gewinns verwendet werden.
Beta
-63
-63
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.63% zu reagieren.
Korrelation
-0.24
-0.24
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.
Value at Risk
4.80
4.80
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 4.80. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
23.02.2007
23.02.2007