Analysis date: 21.11.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Mässig
Mässig
Zwei Sterne seit dem 18.11.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 18.07.2025 bei einem Kurs von 2707.00 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 18.11.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
12.86%
12.86%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den NIKKEI225 während der letzten vier Wochen um 12.86% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
7.02
7.02
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist MONOTARO ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.84
0.84
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
26.80
26.80
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
20.82%
20.82%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.64%
1.64%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.04% des Gewinns verwendet werden.
Beta
49
49
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren.
Korrelation
0.28
0.28
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
663.20
663.20
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 663.20. Das Risiko liegt deshalb bei 29.97%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
29.07.2014
29.07.2014