Analysis date: 07.10.2025
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 07.10.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 18.07.2025 bei einem Kurs von 2707.00 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-25.97%
-25.97%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 25.97% hinter dem NIKKEI225 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
7.16
7.16
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist MONOTARO ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.89
0.89
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
25.23
25.23
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
20.85%
20.85%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
9
9
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
1.65%
1.65%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.64% des Gewinns verwendet werden.
Beta
41
41
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren.
Korrelation
0.21
0.21
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
518.14
518.14
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 518.14. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
29.07.2014
29.07.2014