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Analysis date: 18.10.2024
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Das Chancenprofil ist seit dem 27.09.2024 gut.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 10.05.2024 bei einem Kurs von 2415.50 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 2553.927.
Rel. Perf. 4 Wochen
-0.68%
-0.68%
Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt .
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.83% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.38%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
2.49
2.49
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist AOZORA BANK ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
2.06
2.06
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
13.18
13.18
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
24.14%
24.14%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
5
5
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.03%
3.03%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.93% des Gewinns verwendet werden.
Beta
32
32
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren.
Korrelation
0.15
0.15
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
649.32
649.32
Das geschätzte Value at Risk beträgt JPY 649.32. Das Risiko liegt deshalb bei 24.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
01.04.2014
01.04.2014