Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
18.06.2026
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02:00:00
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Geld
17.06.2026 -
21:59:56
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Geld Volumen |
Brief
17.06.2026 -
21:59:56
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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6.77
-0.16
(
-2.31% )
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6.76
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2'200 |
6.77
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1'900 |
Analysis date: 16.06.2026
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 01.05.2026.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 14.04.2026 bei einem Kurs von 5.35 eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet
Stark überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 01.05.2026).
Rel. Perf. 4 Wochen
5.23%
5.23%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den SP500 während der letzten vier Wochen um 5.23% geschlagen.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Hoch
Hoch
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.47% zu verstärken.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.57%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.48
0.48
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist RAPID7 ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
-0.52
-0.52
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
LF KGV
4.46
4.46
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
-2.29%
-2.29%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
24
24
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
82
82
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation
0.19
0.19
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
3.81
3.81
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 3.81. Das Risiko liegt deshalb bei 54.94%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
19.01.2018
19.01.2018