Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.11.2025
-
21:57:16
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Geld
03.11.2025 -
21:57:17
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Geld Volumen |
Brief
03.11.2025 -
21:57:17
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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92.02
+1.33
(
+1.47% )
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92.00
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100 |
92.03
|
100 |
Analysis date: 31.10.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Kein
Kein
Kein Stern seit dem 23.09.2025.
Gewinnrevisionen
-0.10
-0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 23.09.2025 bei einem Kurs von 99.39 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-14.90%
-14.90%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 14.90% hinter dem SP500 zurück.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
7.64
7.64
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist PLANET FITNESS INC ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.82
0.82
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
25.99
25.99
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum
21.40%
21.40%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Anzahl Analysten
16
16
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
0.00%
0.00%
Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Beta
66
66
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren.
Korrelation
0.38
0.38
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
11.98
11.98
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 11.98. Das Risiko liegt deshalb bei 13.21%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
06.11.2018
06.11.2018