Analysis date: 21.11.2025
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 21.11.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 21.11.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.10.2025 bei einem Kurs von 28.70 eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet
Stark unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 29.08.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
2.66%
2.66%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den NZX50 PR während der letzten vier Wochen um 2.66% geschlagen.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
3.35
3.35
Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $2 & $8 Mrd., ist EBOS GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.05
1.05
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
15.61
15.61
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
12.15%
12.15%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.27%
4.27%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.69% des Gewinns verwendet werden.
Beta
94
94
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren.
Korrelation
0.37
0.37
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
2.44
2.44
Das geschätzte Value at Risk beträgt NZD 2.44. Das Risiko liegt deshalb bei 8.38%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
27.11.2020
27.11.2020