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Analyse von TheScreener
28.10.2025
Einschätzung Eher positiv  
Interesse Sehr mässig  
Sensibilität Tief  
Analysis date: 28.10.2025
Gesamteindruck
  Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
  Sehr mässig
Ein Stern seit dem 10.10.2025.
Gewinnrevisionen
  Negativ
 
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.07.2025 bei einem Kurs von 2.98 eingesetzt.
Bewertung
  Unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Neutral
 
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 10.10.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
  -7.94%
 
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 7.94% hinter dem STOXX600 zurück.
Sensibilität
  Tief
Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
  Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  17.90
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist BANCO DE SABADELL ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  2.12
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
  10.97
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
  3.90%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
  16
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  19.42%
Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.
Beta
  129
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren.
Korrelation
  0.60
59.82% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  0.29
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 0.29. Das Risiko liegt deshalb bei 9.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  22.07.2002