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28.03.2024 - 14:29:36
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Analyse von TheScreener
26.03.2024
Einschätzung Eher positiv  
Interesse Sehr stark  
Sensibilität Mittel  
Analysis date: 26.03.2024
Gesamteindruck
  Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
  Sehr stark
Das Chancenprofil ist seit dem 08.03.2024 sehr gut.
Gewinnrevisionen
  0.10
 
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 23.01.2024 bei einem Kurs von 29.57 eingesetzt.
Bewertung
  Stark unterbewertet
 
Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech. Trend
  Neutral
 
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 08.03.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 29.128.
Rel. Perf. 4 Wochen
  1.49%
 
Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.49%.
Sensibilität
  Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
  Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
  Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
  29.24
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist HP ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
  1.37
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall .
LF KGV
  8.08
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
LF Wachstum
  7.32%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Anzahl Analysten
  13
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
  3.76%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.36% des Gewinns verwendet werden.
Beta
  95
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren.
Korrelation
  0.52
51.80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
  3.60
Das geschätzte Value at Risk beträgt USD 3.60. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
  02.01.2002