Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
05.11.2025
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14:37:16
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Geld
05.11.2025 -
14:37:17
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Geld Volumen |
Brief
05.11.2025 -
14:41:03
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Brief Volumen |
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17.80
+0.08
(
+0.45% )
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17.76
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645 |
17.84
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321 |
Analysis date: 04.11.2025
Gesamteindruck
Positiv
Positiv
Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 17.10.2025.
Gewinnrevisionen
0.10
0.10
Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 22.08.2025 bei einem Kurs von 15.98 eingesetzt.
Bewertung
Unterbewertet
Unterbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht unterbewertet.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 15.04.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
-3.40%
-3.40%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 3.40% hinter dem STOXX600 zurück.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.36
0.36
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist ORSERO ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.03
1.03
Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall
LF KGV
8.90
8.90
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
5.95%
5.95%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.24%
3.24%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.80% des Gewinns verwendet werden.
Beta
49
49
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren.
Korrelation
0.25
0.25
Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
1.39
1.39
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 1.39. Das Risiko liegt deshalb bei 7.84%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
11.02.2022
11.02.2022