Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
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Letzter Kurs
03.04.2025 -
17:31:25
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Geld
03.04.2025 -
19:21:11
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Geld Volumen |
Brief
03.04.2025 -
20:25:58
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Brief Volumen |
|---|---|---|---|---|
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548.00
-4.80
(
-0.87% )
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543.00
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20 |
0.00
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1 |
Analysis date: 01.04.2025
Gesamteindruck
Neutral
Neutral
Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als neutral eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 07.03.2025.
Gewinnrevisionen
Positiv
Positiv
Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 21.02.2025 bei einem Kurs von 525.80 eingesetzt.
Bewertung
Überbewertet
Überbewertet
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht.
MF Tech. Trend
Neutral
Neutral
Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 14.02.2025).
Rel. Perf. 4 Wochen
7.98%
7.98%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 7.98% geschlagen.
Sensibilität
Mittel
Mittel
Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
20.99
20.99
Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist GEBERIT AG ein hoch kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
0.72
0.72
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier:
LF KGV
25.65
25.65
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
16.00%
16.00%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
15
15
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
2.38%
2.38%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.12% des Gewinns verwendet werden.
Beta
109
109
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren.
Korrelation
0.56
0.56
56.24% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
66.15
66.15
Das geschätzte Value at Risk beträgt CHF 66.15. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
02.01.2002
02.01.2002