Hoher Abstand zu verzögertem Kurs
Analysis date: 28.10.2025
Gesamteindruck
Eher positiv
Eher positiv
Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als eher positiv eingestuft.
Interessengrad
Stark
Stark
Drei Sterne seit dem 24.10.2025.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 10.10.2025 bei einem Kurs von 13.60 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Positiv
Positiv
Der dividendenbereinigte mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.08.2025 positiv.
Rel. Perf. 4 Wochen
1.17%
1.17%
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um 1.17% geschlagen.
Sensibilität
Tief
Tief
Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Tief
Tief
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.26
0.26
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist KENDRION ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
3.25
3.25
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
10.27
10.27
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027.
LF Wachstum
29.12%
29.12%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027.
Anzahl Analysten
3
3
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
4.26%
4.26%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.75% des Gewinns verwendet werden.
Beta
112
112
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation
0.49
0.49
49.32% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk
1.71
1.71
Das geschätzte Value at Risk beträgt EUR 1.71. Das Risiko liegt deshalb bei 12.00%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
30.03.2011
30.03.2011