Analysis date: 03.03.2026
Gesamteindruck
Eher negativ
Eher negativ
Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als eher negativ eingestuft.
Interessengrad
Sehr mässig
Sehr mässig
Ein Stern seit dem 20.02.2026.
Gewinnrevisionen
Negativ
Negativ
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 20.02.2026 bei einem Kurs von 4.97 eingesetzt.
Bewertung
Neutral
Neutral
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen.
MF Tech. Trend
Negativ
Negativ
Der dividendenbereinigte technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ.
Rel. Perf. 4 Wochen
-31.49%
-31.49%
Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet 31.49% hinter dem ASX100 zurück.
Sensibilität
Hoch
Hoch
Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Bear Market Factor
Mittel
Mittel
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor
Tief
Tief
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.25%.
Markt-Kap. ($ Mia.)
0.87
0.87
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist IDP EDUCATION ein niedrig kapitalisierter Titel.
W/KGV-Verhältnis
1.79
1.79
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
LF KGV
11.76
11.76
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2028.
LF Wachstum
17.76%
17.76%
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028.
Anzahl Analysten
10
10
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite
3.26%
3.26%
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.30% des Gewinns verwendet werden.
Beta
81
81
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren.
Korrelation
0.12
0.12
Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk
2.11
2.11
Das geschätzte Value at Risk beträgt AUD 2.11. Das Risiko liegt deshalb bei 49.54%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Erste Analyse
15.08.2017
15.08.2017